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诗言鸢弋

我思故我在.

 
 
 

日志

 
 

第一章 论开仓  

2009-11-23 14:49:08|  分类: 我的投机哲学 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第一节               概述

Darth Vader:师父,在股市里,我听在大家通常的讨论中,无疑谈论最多的是“如何买”,如何捕捉各种黑马的秘籍,用词动辄暴涨,要么就是一年十倍等等.

The Emperor:是的,我年轻的徒弟,的确,人们讨论的最多的内容,其实这就属于如何开仓的问题.正如一句成语,万事开头难.不过,还有一种观点,就是认为,如何开仓并不重要,开仓可以随便开,反正输赢的概率都是百分之五十,而投机真正重要的是如何加码和如何平仓.的确,碰到一轮有一定规模的行情,正确的加码可以使你在不增加初始风险敞口的情况下尽可能的扩大利润1,一个好的平仓策略可以使你保住胜利果实或者控制住你的损失,所以,在这些人看来,制定开仓的策略并不重要.

Darth Vader:是的,陛下.我也的确见过很多这样的投机者,他们像对待草芥一样对待如何开仓,像若虫般随意的使用一份份自己的初始止损资本去尝试各种各样的开仓方法……

The Emperor:哈哈哈哈!这才是关键点!初始止损!初始止损,Lord Vader……我很高兴你一下就找出了关键点!

Darth Vader:谢谢您的夸奖!我觉得最初的交易资本是最重要的部分,是最宝贵的财产,只有在概率很高的时候才可以使用,虽然这样的机会是不多,但是却可以减少资本的回撤,更好的利用复利的原则.

The Emperor:!但是,确切的说,不是高概率,而是在有高赔率的时候下大注,在中等赔率时下小注,而放弃那些小机会.所以,在开仓,加码和平仓者三个动作里,只有开仓是关系到你的初始资本的动作(这里将初始的止损设定归类在开仓的策略里),而加码和平仓则是关系到你是否能多赚的问题,属于对利润的追求里.而开仓的策略,则是关系到保护你的初始资本这一最最最重要的原则.所以,花大力气去研究如何开仓是不为过的.因为这符合投机的最基本的原则.

Darth Vader:最基本的原则?是不是可以就是说您对投机的哲学观?

The Emperor:是的.我的对于投机的哲学观主要基于如下三点:第一点,保存资本,永远有机会参与到你所认可的机会中,不会出现弹尽粮绝的事情.第二点,稳定的获得利润,这是获得复利增加的基础.第三点,在有一段利润保障的情况下积极的追求暴利.所以说,如何加码和平仓,的的确确,特别重要,但是,如何开仓也是一个不容忽视的问题,一个好的开仓策略可以使你减少很多不必要的初始止损.

Darth Vader:我明白了……那怎样建立自己的开仓策略呢,师父?

 

第二节               标的的选择

Darth Vader:师父,什么是标的?

The Emperor:对于一轮投机行为来说,第一件要做的事情,就是证券标的的选择.说的明白一点就是, 就是选择你要投机的品种,是原油的远期现货合约,是黄金,外汇,债券还是股票,等等.我说了这么多的品种,就是因为我不希望我的维达勋爵仅仅将眼光局限在股票上,你太关注股票市场了,这样使你视界狭窄,我的徒弟.因为CA股市场可以说是最具有限制性的市场了,譬如交易费用非常高,缺乏做空的机制,没有杠杆,T+1的交割制度,政策市严重等等.但是由于你最了解的就是股票市场,所以,我就从股票为例说起吧.首先,一个重要的准则就是,要选择适合你个人的一致性方法的股票.如果你是趋势交易者,你肯定喜欢那些趋势性很好的股票(1),如果你喜欢使用均线交叉系统,你肯定对图2这样的股票情有独钟,如果你常用的交易模式是来回做短,谋取差价,那么图3所示的这类特点的股票你肯定爱不释手,如果,你是图表划线的爱好者,那么手拿直尺和铅笔与图4这类的股票打交道你肯定废寝忘食,如果你是价值投资者,那么对于蓝筹绩优股,则会三千宠爱在一身.

第一章  论开仓 - 诗言鸢弋 - 诗言鸢弋


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Darth Vader:是的,师父,我想我可能更加偏向于你所说的趋势交易者吧!

The Emperor:,是的.所以,首先,你要确定你的投机的风格是什么,只有确立自己风格之后,才可以动手去挑选自己喜欢的类型,对于你,一个喜欢观看图表,然后决定策略的人,我建议的方法是,找一个安静的下午,将所有待选的股票或者其他品种整个儿浏览一遍,然后筛选出属于自己最喜欢类型的股票的一部分,再利用自己的方法逐根K线模拟操作一遍,除去那些表现不怎么一致的,最后选出自己感觉最顺手的几只股票,放在自己的板块里持续跟踪,这样的方法选出来的股票是肯定比随手选的股票你要熟悉的多,可能这就是所谓对股性的熟悉.而对于基本分析者,我个人的做法是关注宏观状况,使用自己的观点和知识(对于我个人来说,我是一个奥地利经济学派的信徒)来分析情况,然后做出相应的对策.总之,标的的选择必须要适合你自己的方法,而且这个选择要遵循一致性的原则.然后剩下来的就是要熟悉你的选择.,是你今天的任务.

Darth Vader: As your wish, You Majesty.

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